Informe del fondo de inversión
FSSA ASIAN GROWTH I USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20256,21%
- Ranking612/1018
- Fecha24/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con acciones de empresas que cotizan en bolsa, tienen sus oficinas registradas o realizan la mayor parte de su actividad económica en Asia (excluidos Australia, Japón y Nueva Zelanda). El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en uno o más Mercados Emergentes de Asia (excluidos Australia, Japón y Nueva Zelanda), ningún sector, ni ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI AC Asia Ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 58,836939 EUR
Patrimonio (miles de euros):94.260,14
Fecha: 24/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,21% | 15,29% | -2,52% | -11,28% | 11,98% |
| Categoría | 6,27% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 612/1018 | 575/1016 | 723/996 | 373/974 | 418/932 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,32% | 5,65% | 5,64% | 18,89% | 20,70% |
| Categoría | -0,04% | 3,15% | 6,09% | 24,37% | 24,26% |
| Ranking | 554/1031 | 94/1031 | 623/1018 | 726/982 | 490/927 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 625/1032
Quintil: 4
Volatilidad: 9,98%
Ranking: 938/1021
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0008368411
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
