Informe del fondo de inversión
FSSA ASIA OPPORTUNITIES I USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,11%
- Ranking693/1049
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con acciones (como acciones preferentes, emisiones de derechos y garantías) de empresas que cotizan, tienen sus oficinas registradas o tienen la mayoría de su actividad económica en la región asiática (excepto Australia, Nueva Zelanda y Japón).
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 52,954212 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.195,96
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,11% | 14,20% | -1,25% | -10,60% | 14,17% |
| Categoría | 0,35% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 693/1049 | 663/1050 | 625/1026 | 345/1004 | 348/961 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,25% | 0,95% | 6,84% | 7,04% | 31,21% |
| Categoría | 2,12% | 2,84% | 7,45% | 11,75% | 33,30% |
| Ranking | 828/1062 | 791/1062 | 692/1047 | 779/1010 | 464/947 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 699/1060
Quintil: 4
Volatilidad: 8,97%
Ranking: 1038/1060
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0009570106
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
