Informe del fondo de inversión
FSSA ASIA OPPORTUNITIES I USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,45%
- Ranking438/521
- Fecha05/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con acciones (como acciones preferentes, emisiones de derechos y garantías) de empresas que cotizan, tienen sus oficinas registradas o tienen la mayoría de su actividad económica en la región asiática (excepto Australia, Nueva Zelanda y Japón).
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 57,448883 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.568,84
Fecha: 05/06/2026
1 día: -1,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,45% | 0,15% | 14,20% | -1,25% | -10,60% |
| Categoría | 20,25% | 12,69% | 12,60% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 438/521 | 488/514 | 263/518 | 266/504 | 119/488 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,44% | 6,99% | 9,88% | 21,23% | 15,97% |
| Categoría | 4,62% | 13,32% | 35,88% | 48,76% | 32,23% |
| Ranking | 297/521 | 400/508 | 471/520 | 441/491 | 370/472 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 492/524
Quintil: 5
Volatilidad: 19,00%
Ranking: 393/524
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0009570106
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
