Informe del fondo de inversión
FSSA ASIA OPPORTUNITIES I USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20266,91%
- Ranking528/564
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con acciones (como acciones preferentes, emisiones de derechos y garantías) de empresas que cotizan, tienen sus oficinas registradas o tienen la mayoría de su actividad económica en la región asiática (excepto Australia, Nueva Zelanda y Japón).
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 56,630879 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.944,64
Fecha: 22/10/2026
1 día: -1,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,91% | 0,15% | 14,20% | -1,25% | -10,60% |
| Categoría | 14,86% | 12,72% | 12,63% | -0,82% | -12,30% |
| Ranking | 528/564 | 508/535 | 278/536 | 279/512 | 123/494 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -6,97% | -1,13% | 3,53% | 26,90% | 8,31% |
| Categoría | -7,78% | -4,61% | 15,19% | 51,12% | 25,39% |
| Ranking | 148/572 | 119/572 | 526/557 | 480/523 | 412/473 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 495/559
Quintil: 5
Volatilidad: 18,94%
Ranking: 429/559
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0009570106
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
