Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,63%
- Ranking2663/2931
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,821198 EUR
Patrimonio (miles de euros):36,03
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,63% | -8,36% | 0,72% | · | · |
| Categoría | 1,22% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2663/2931 | 2477/2738 | 1907/2539 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,18% | -0,68% | -2,57% | · | · |
| Categoría | -0,26% | 1,42% | 2,27% | 8,55% | -2,48% |
| Ranking | 2058/3013 | 2608/2986 | 2596/2852 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 2585/2852
Quintil: 5
Volatilidad: 5,03%
Ranking: 980/2852
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0009PAG0Q1
Fecha de constitución: 19/12/2023
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
