BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (INC)
- % 2026-2,46%
- Ranking2316/2936
- Fecha17/09/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,822664 EUR
Patrimonio (miles de euros):36,09
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,46% | -8,36% | 0,72% | · |
| Categoría | 0,72% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 2316/2936 | 2468/2729 | 1896/2530 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,01% | -2,31% | -2,85% | · |
| Categoría | -0,41% | -0,43% | 0,93% | 6,84% |
| Ranking | 802/3008 | 2328/2987 | 2287/2861 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 2629/2858
Quintil: 5
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 931/2858
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0009PAG0Q1
Fecha de constitución: 19/12/2023
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
