Informe del fondo de inversión
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD QL CAP
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,23%
- Ranking40/214
- Fecha08/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en dólares estadounidenses en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en dólares estadounidenses de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) de los Estados Unidos y de otros países. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.Este Fondo promueve características ambientales y sociales, invirtiendo en instrumentos permitidos denominados en dólares estadounidenses de emisores con un fuerte perfil en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
Referencia:SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 94,454553 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.011.759,58
Fecha: 08/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,23% | -7,69% | · | · | · |
| Categoría | 0,29% | -10,41% | 7,74% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 40/214 | 57/212 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,14% | 2,08% | -0,37% | · | · |
| Categoría | -0,35% | 1,43% | -3,09% | -3,40% | 8,10% |
| Ranking | 46/214 | 15/207 | 48/212 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 36/212
Quintil: 1
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 62/212
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000BLNK4H0
Fecha de constitución: 21/11/2024
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 USD
