Informe del fondo de inversión
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD QL CAP
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025-7,33%
- Ranking115/202
- Fecha02/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en dólares estadounidenses en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en dólares estadounidenses de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) de los Estados Unidos y de otros países. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.Este Fondo promueve características ambientales y sociales, invirtiendo en instrumentos permitidos denominados en dólares estadounidenses de emisores con un fuerte perfil en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
Referencia:SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 93,672826 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.858.754,36
Fecha: 02/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -7,33% | · | · | · | · |
| Categoría | -8,31% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 115/202 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,31% | -7,35% | · | · | · |
| Categoría | -0,29% | -7,82% | -3,63% | -2,86% | 1,22% |
| Ranking | 114/202 | 94/202 | - | - | |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000BLNK4H0
Fecha de constitución: 21/11/2024
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 USD
