UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD QL CAP

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,63%
• Ranking 156/215
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en dólares estadounidenses en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en dólares estadounidenses de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) de los Estados Unidos y de otros países. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.Este Fondo promueve características ambientales y sociales, invirtiendo en instrumentos permitidos denominados en dólares estadounidenses de emisores con un fuerte perfil en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Referencia: SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 93,898494 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.040.384,11

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,63%	-7,69%	·	·	·
Categoría	0,65%	-10,40%	7,76%	-2,32%	6,42%
Ranking	156/215	57/213	-	-	-
Quintil	4	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,07%	0,51%	-8,11%	·	·
Categoría	-0,07%	-0,12%	-10,72%	-6,62%	9,36%
Ranking	107/215	87/215	49/213	-
Quintil	3	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,64%

Ranking: 57/213

Quintil: 2

Volatilidad: 7,53%

Ranking: 70/213

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE000BLNK4H0

Fecha de constitución: 21/11/2024

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 USD