Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND TD JPY

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,34%
  • Ranking2270/2931
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 57,794690 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,34%····
Categoría1,07%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking2270/2931----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,60%0,74%-1,25%··
Categoría-0,41%1,16%2,02%8,39%-2,71%
Ranking2567/30131603/29862279/2851-
Quintil534--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 2530/2852

Quintil: 5

Volatilidad: 5,84%

Ranking: 397/2852

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE000II66DX3

Fecha de constitución: 15/07/2025

Divisa: JPY

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 USD