NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND TD JPY

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,83%
• Ranking 2089/2936
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 57,507467 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,56%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,83%	·	·	·	·
Categoría	0,72%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	2089/2936	-	-	-	-
Quintil	4	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,68%	-1,69%	-1,06%	·	·
Categoría	-0,41%	-0,43%	0,93%	6,84%	-2,91%
Ranking	1516/3008	1904/2987	1776/2861	-
Quintil	3	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 2344/2858

Quintil: 5

Volatilidad: 5,72%

Ranking: 459/2858

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE000II66DX3

Fecha de constitución: 15/07/2025

Divisa: JPY

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000,00 USD