Informe del fondo de inversión

MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2027 HEDGED EUR INCOME T

Gestora:MUZINICH & COMUZINICH

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,08%
  • Ranking2164/2931
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proteger el capital y generar niveles atractivos de ingresos invirtiendo en títulos de deuda durante un período limitado. El Subfondo se cancelará el 31/12/2027 o antes. El Gestor de inversiones trata de lograr el objetivo de inversión del Subfondo invirtiendo principalmente en títulos de deuda, principalmente bonos (tasa fija y/o tasa variable) e instrumentos del mercado monetario (incluidos, entre otros, bonos, bonos, papel comercial y certificados de depósito emitido por los estados miembros de la OCDE) emitido por entidades o empresas públicas.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):229,85

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,08%-0,35%1,03%··
Categoría1,07%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking2164/29311352/27381856/2539--
Quintil434--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,16%-1,12%-2,05%3,07%·
Categoría-0,41%1,16%2,02%8,39%-2,71%
Ranking414/30132669/29862461/28511779/2479
Quintil1554-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 2451/2852

Quintil: 5

Volatilidad: 2,40%

Ranking: 2653/2852

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000KA55QL6

Fecha de constitución: 06/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR