MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2027 HEDGED EUR INCOME T

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,06%
• Ranking 1850/2898
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proteger el capital y generar niveles atractivos de ingresos invirtiendo en títulos de deuda durante un período limitado. El Subfondo se cancelará el 31/12/2027 o antes. El Gestor de inversiones trata de lograr el objetivo de inversión del Subfondo invirtiendo principalmente en títulos de deuda, principalmente bonos (tasa fija y/o tasa variable) e instrumentos del mercado monetario (incluidos, entre otros, bonos, bonos, papel comercial y certificados de depósito emitido por los estados miembros de la OCDE) emitido por entidades o empresas públicas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 229,89

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,06%	-0,35%	1,03%	·	·
Categoría	1,82%	0,63%	1,94%	2,73%	-8,92%
Ranking	1850/2898	1323/2683	1812/2484	-	-
Quintil	4	3	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,20%	0,14%	-2,48%	3,33%	·
Categoría	1,74%	0,42%	1,27%	10,31%	-1,39%
Ranking	2603/2986	1447/2981	2155/2865	1811/2457
Quintil	5	3	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 1976/2829

Quintil: 4

Volatilidad: 2,36%

Ranking: 2694/2828

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000KA55QL6

Fecha de constitución: 06/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR