MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2027 HEDGED EUR INCOME T

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,19%
• Ranking 1821/2936
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proteger el capital y generar niveles atractivos de ingresos invirtiendo en títulos de deuda durante un período limitado. El Subfondo se cancelará el 31/12/2027 o antes. El Gestor de inversiones trata de lograr el objetivo de inversión del Subfondo invirtiendo principalmente en títulos de deuda, principalmente bonos (tasa fija y/o tasa variable) e instrumentos del mercado monetario (incluidos, entre otros, bonos, bonos, papel comercial y certificados de depósito emitido por los estados miembros de la OCDE) emitido por entidades o empresas públicas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 229,58

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,19%	-0,35%	1,03%	·	·
Categoría	0,72%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	1821/2936	1347/2729	1845/2530	-	-
Quintil	4	3	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,14%	0,13%	-2,35%	2,48%	·
Categoría	-0,41%	-0,43%	0,93%	6,84%	-2,91%
Ranking	1004/3008	671/2987	2188/2861	1682/2482
Quintil	2	2	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 2393/2858

Quintil: 5

Volatilidad: 2,40%

Ranking: 2649/2858

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000KA55QL6

Fecha de constitución: 06/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR