Informe del fondo de inversión
PIMCO CAPITAL SECURITIES INSTITUTIONAL (HEDGED) SGD DIS
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,65%
- Ranking1661/2768
- Fecha02/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,945800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,65% | -3,67% | 5,90% | 0,11% | -9,65% |
| Categoría | -0,17% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1661/2768 | 1805/2746 | 952/2661 | 2172/2561 | 1176/2435 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,12% | -0,94% | 0,02% | 6,30% | · |
| Categoría | -1,39% | -0,20% | 0,95% | 4,59% | -2,86% |
| Ranking | 2263/2767 | 1968/2768 | 1477/2753 | 1352/2577 | |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 2027/2760
Quintil: 4
Volatilidad: 5,72%
Ranking: 1055/2760
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000VTLDQA1
Fecha de constitución: 30/07/2021
Divisa: SGD
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
