Informe del fondo de inversión
PIMCO CAPITAL SECURITIES INSTITUTIONAL (HEDGED) SGD DIS
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,15%
- Ranking529/2780
- Fecha06/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,053543 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,15% | -3,67% | 5,90% | 0,11% | -9,65% |
| Categoría | 0,81% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 529/2780 | 1832/2780 | 964/2695 | 2205/2595 | 1193/2473 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,17% | -4,91% | -2,31% | · |
| Categoría | 0,43% | 0,32% | -0,08% | 4,87% | -2,31% |
| Ranking | 1675/2780 | 1368/2779 | 1853/2766 | 2057/2581 | |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 1851/2786
Quintil: 4
Volatilidad: 7,44%
Ranking: 650/2785
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000VTLDQA1
Fecha de constitución: 30/07/2021
Divisa: SGD
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
