Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN II T0 CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,43%
- Ranking167/261
- Fecha26/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar su objetivo, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario, como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona) para instrumentos denominados en euros, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados miembros u otros gobiernos o sus agencias, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,922600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,43% | 3,55% | · | · | · |
| Categoría | 1,41% | 3,53% | 3,15% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 167/261 | 148/237 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,47% | 2,55% | · | 4,61% |
| Categoría | 0,15% | 0,46% | 2,51% | 8,52% | 7,10% |
| Ranking | 142/262 | 172/262 | 156/243 | - | 171/203 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 153/243
Quintil: 4
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 211/243
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030005023
Fecha de constitución: 15/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
