BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN II T0 CAP
- % 20261,46%
- Ranking130/200
- Fecha01/10/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar su objetivo, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario, como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona) para instrumentos denominados en euros, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados miembros u otros gobiernos o sus agencias, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,093500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,46% | 2,07% | 3,55% | · |
| Categoría | 1,34% | 1,76% | 3,22% | 3,18% |
| Ranking | 130/200 | 112/191 | 92/154 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,54% | 1,91% | · |
| Categoría | 0,18% | 0,45% | 1,71% | 7,38% |
| Ranking | 130/213 | 138/213 | 119/191 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 123/196
Quintil: 4
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 64/196
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0030005023
Fecha de constitución: 15/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
