BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN II T0 CAP

• % 2025 0,80%
• Ranking 164/235
• Fecha 27/04/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 27/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,80%	3,55%	·	·
Categoría	0,74%	3,30%	3,10%	-0,13%
Ranking	164/235	136/212	-	-
Quintil	4	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,18%	0,58%	3,11%	·
Categoría	0,16%	0,54%	2,91%	7,38%
Ranking	136/235	168/235	143/217	-
Quintil	3	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 143/217

Quintil: 4

Volatilidad: 0,14%

Ranking: 197/217

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0030005023

Fecha de constitución: 15/02/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 EUR