Informe del fondo de inversión
AXA IM US EQUITY QI B EUR ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,71%
- Ranking668/1172
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados Regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 42,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):141.954,42
Fecha: 16/09/2025
1 día: -0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,71% | 29,16% | 15,34% | -12,70% | 37,87% |
| Categoría | -0,79% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 668/1172 | 444/1135 | 805/1062 | 272/1008 | 209/932 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,33% | 7,58% | 11,52% | 37,98% | 93,02% |
| Categoría | 1,43% | 6,94% | 10,20% | 44,32% | 99,42% |
| Ranking | 619/1193 | 449/1189 | 370/1163 | 661/1038 | 338/928 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 401/1158
Quintil: 2
Volatilidad: 17,80%
Ranking: 483/1158
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0031069275
Fecha de constitución: 28/08/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
