Informe del fondo de inversión
AXA IM US EQUITY QI B EUR ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,98%
- Ranking828/1170
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados Regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 39,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):138.408,48
Fecha: 17/06/2025
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -8,98% | 29,16% | 15,34% | -12,70% | 37,87% |
| Categoría | -7,78% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,28% |
| Ranking | 828/1170 | 443/1142 | 809/1068 | 274/1018 | 212/943 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,35% | 0,28% | 1,47% | 39,58% | 79,96% |
| Categoría | -2,51% | -0,26% | 2,23% | 46,01% | 92,07% |
| Ranking | 709/1176 | 655/1171 | 642/1158 | 711/1043 | 475/923 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 566/1161
Quintil: 3
Volatilidad: 17,97%
Ranking: 454/1161
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0031069275
Fecha de constitución: 28/08/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
