Informe del fondo de inversión
PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,91%
- Ranking2455/2796
- Fecha24/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,949012 EUR
Patrimonio (miles de euros):338.326,60
Fecha: 24/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,91% | 12,44% | 5,72% | -4,41% | 6,97% |
| Categoría | 0,66% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2455/2796 | 209/2713 | 839/2613 | 543/2490 | 491/2266 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,04% | 0,86% | -7,75% | 8,44% | 11,48% |
| Categoría | -0,51% | 0,40% | 0,62% | 5,15% | -2,43% |
| Ranking | 2471/2817 | 624/2814 | 2438/2796 | 1151/2612 | 475/2269 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 2199/2796
Quintil: 4
Volatilidad: 7,80%
Ranking: 594/2796
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0032875761
Fecha de constitución: 31/03/2003
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
