PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL USD CAP
- % 20260,89%
- Ranking1661/2756
- Fecha26/02/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,243609 EUR
Patrimonio (miles de euros):338.326,60
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,89% | -7,55% | 12,44% | 5,72% |
| Categoría | 1,51% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1661/2756 | 2408/2745 | 202/2660 | 818/2560 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,18% | -0,59% | -6,50% | 7,99% |
| Categoría | 0,94% | 1,07% | 0,56% | 6,88% |
| Ranking | 825/2753 | 2224/2755 | 2269/2743 | 1281/2563 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,74%
Ranking: 2406/2751
Quintil: 5
Volatilidad: 7,42%
Ranking: 651/2750
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0032875761
Fecha de constitución: 31/03/2003
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
