Informe del fondo de inversión
AXA IM US EQUITY QI E EUR HEDGED ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202512,51%
- Ranking150/1177
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados Regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 40,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):40,88
Fecha: 04/11/2025
1 día: -1,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,51% | 18,16% | 15,57% | -21,06% | 25,21% |
| Categoría | 4,41% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 150/1177 | 893/1140 | 801/1068 | 792/1015 | 787/937 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,07% | 8,98% | 15,89% | 53,13% | 66,39% |
| Categoría | 2,65% | 7,61% | 12,36% | 52,67% | 103,85% |
| Ranking | 971/1198 | 162/1198 | 186/1171 | 534/1032 | 725/938 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 174/1170
Quintil: 1
Volatilidad: 13,43%
Ranking: 1023/1170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B02YQS98
Fecha de constitución: 04/01/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
