Informe del fondo de inversión
AXA IM US EQUITY QI E EUR HEDGED ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20259,74%
- Ranking124/1173
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados Regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 39,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):39,87
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 9,74% | 18,16% | 15,57% | -21,06% | 25,21% |
| Categoría | -0,35% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 124/1173 | 893/1136 | 800/1062 | 786/1008 | 786/932 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,96% | 8,42% | 16,08% | 38,67% | 68,66% |
| Categoría | 1,53% | 7,34% | 10,77% | 39,02% | 103,76% |
| Ranking | 502/1194 | 228/1190 | 165/1164 | 488/1038 | 726/928 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 217/1159
Quintil: 1
Volatilidad: 13,35%
Ranking: 1029/1159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B02YQS98
Fecha de constitución: 04/01/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
