Informe del fondo de inversión
AXA IM US EQUITY QI E EUR HEDGED ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20248,56%
- Ranking785/992
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados Regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 33,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):40,71
Fecha: 26/03/2024
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 8,56% | 15,57% | -21,06% | 25,21% | 7,88% |
Categoría | 10,52% | 19,55% | -10,88% | 33,71% | 8,32% |
Ranking | 785/992 | 705/957 | 708/920 | 720/879 | 464/842 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 3,05% | 8,45% | 24,33% | 13,74% | 46,63% |
Categoría | 3,00% | 10,54% | 31,16% | 41,75% | 92,78% |
Ranking | 439/992 | 808/992 | 772/959 | 794/888 | 657/729 |
Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 728/959
Quintil: 4
Volatilidad: 13,78%
Ranking: 192/959
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B02YQS98
Fecha de constitución: 04/01/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR