Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EUROPEAN COLLECTION LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20259,20%
- Ranking468/1377
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable paneuropeos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos paneuropeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.409,22
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 9,20% | 5,03% | 9,78% | -12,78% | 15,69% |
| Categoría | 8,37% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 468/1377 | 992/1363 | 1054/1331 | 620/1284 | 1166/1224 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,48% | 2,76% | 10,00% | 23,91% | 37,01% |
| Categoría | 0,37% | 0,78% | 9,65% | 27,15% | 54,03% |
| Ranking | 910/1381 | 264/1378 | 519/1374 | 697/1326 | 910/1194 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 425/1371
Quintil: 2
Volatilidad: 10,44%
Ranking: 1107/1371
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B04KP445
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
