Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EUROPEAN COLLECTION LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202514,71%
- Ranking454/1380
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable paneuropeos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos paneuropeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,958000 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.351,95
Fecha: 15/12/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 14,71% | 5,03% | 9,78% | -12,78% | 15,69% |
| Categoría | 14,18% | 7,81% | 13,68% | -11,85% | 23,55% |
| Ranking | 454/1380 | 1003/1366 | 1057/1334 | 632/1287 | 1166/1232 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,33% | 4,48% | 11,96% | 29,43% | 36,94% |
| Categoría | 1,24% | 4,28% | 11,94% | 37,91% | 54,80% |
| Ranking | 1290/1392 | 415/1392 | 473/1380 | 848/1330 | 878/1231 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 424/1384
Quintil: 2
Volatilidad: 10,32%
Ranking: 842/1384
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B04KP445
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
