Informe del fondo de inversión
PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,08%
- Ranking2511/2768
- Fecha07/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37,38
Fecha: 07/04/2026
1 día: -0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,08% | 2,41% | 4,02% | 7,31% | -11,75% |
| Categoría | -0,18% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2511/2768 | 900/2746 | 1347/2661 | 451/2561 | 1501/2435 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,59% | -2,24% | -0,11% | 9,14% | -2,08% |
| Categoría | -1,28% | -0,67% | 1,97% | 4,48% | -2,51% |
| Ranking | 2047/2767 | 2462/2768 | 1684/2753 | 997/2579 | 1208/2298 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1165/2760
Quintil: 3
Volatilidad: 3,99%
Ranking: 1727/2760
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B11XYV36
Fecha de constitución: 04/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
