PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL MEDIO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,05%
• Ranking 139/182
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37,38

Fecha: 01/07/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO
Fondo	-0,05%	2,41%	4,02%	7,31%	-11,75%
Categoría	1,39%	0,07%	4,76%	3,96%	-7,07%
Ranking	139/182	61/177	105/173	20/144	110/140
Quintil	4	2	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO
Fondo	0,88%	1,61%	0,66%	11,67%	0,16%
Categoría	0,87%	1,75%	2,96%	10,06%	4,51%
Ranking	74/187	97/185	134/179	55/147	80/134
Quintil	2	3	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 129/179

Quintil: 4

Volatilidad: 4,02%

Ranking: 76/179

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11XYV36

Fecha de constitución: 04/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD