PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,96%
• Ranking 1061/2824
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37,38

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,96%	4,02%	7,31%	-11,75%	-2,05%
Categoría	0,40%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1061/2824	1392/2740	470/2639	1551/2519	1857/2287
Quintil	2	3	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,55%	0,77%	2,88%	11,51%	0,44%
Categoría	0,50%	0,82%	0,00%	2,08%	-2,30%
Ranking	1194/2840	1370/2838	634/2784	624/2595	1088/2214
Quintil	3	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 585/2776

Quintil: 2

Volatilidad: 2,45%

Ranking: 2447/2776

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11XYV36

Fecha de constitución: 04/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD