Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING C (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,45%
- Ranking2632/2787
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,354975 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.661,33
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,45% | -8,34% | -0,27% | -2,72% | -11,50% |
| Categoría | 1,35% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2632/2787 | 2536/2776 | 2141/2691 | 2475/2591 | 1480/2470 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,20% | -1,33% | -7,70% | -11,38% | -20,70% |
| Categoría | 0,61% | 1,13% | 1,01% | 6,19% | -1,47% |
| Ranking | 1528/2790 | 2593/2786 | 2477/2774 | 2524/2591 | 2138/2296 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,79%
Ranking: 2496/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 4,33%
Ranking: 1475/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B15WFQ82
Fecha de constitución: 10/07/2006
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 GBP
