Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING C (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,72%
- Ranking2015/2267
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,337634 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.548,23
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,72% | -8,34% | -0,27% | -2,72% | -11,50% |
| Categoría | 1,46% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 2015/2267 | 2053/2255 | 1748/2212 | 2048/2156 | 1234/2069 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,44% | 0,38% | -1,45% | -8,24% | -22,00% |
| Categoría | 0,33% | 0,93% | 2,91% | 7,20% | -2,92% |
| Ranking | 2140/2266 | 1323/2273 | 2033/2260 | 2085/2175 | 1856/2000 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1941/2268
Quintil: 5
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 1220/2268
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B15WFQ82
Fecha de constitución: 10/07/2006
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 GBP
