Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING C (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,72%
- Ranking2760/2817
- Fecha09/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,351273 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.644,42
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,72% | -8,34% | -0,27% | -2,72% | -11,50% |
| Categoría | 0,57% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2760/2817 | 2553/2797 | 2157/2713 | 2497/2613 | 1491/2490 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,90% | -1,58% | -7,37% | -11,77% | -21,32% |
| Categoría | 0,71% | 0,62% | 1,21% | 5,10% | -1,67% |
| Ranking | 2735/2817 | 2701/2815 | 2494/2798 | 2512/2612 | 2118/2276 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,72%
Ranking: 2577/2801
Quintil: 5
Volatilidad: 4,15%
Ranking: 1497/2801
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B15WFQ82
Fecha de constitución: 10/07/2006
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 GBP
