Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - INDIA EQUITY FUND Z USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-14,73%
- Ranking972/1049
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores indios. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores de Renta Variable y Valores Relacionados con Acciones cotizados o negociados en una Bolsa de Valores reconocida en la India. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Intercambio Reconocido fuera de la India siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en la India.
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 994,923414 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -14,73% | 25,16% | 26,25% | -9,98% | 57,50% |
| Categoría | -0,16% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 972/1049 | 62/1050 | 9/1026 | 314/1004 | 1/961 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,60% | -4,36% | -8,22% | 22,50% | 130,80% |
| Categoría | 1,10% | 2,79% | 6,06% | 10,19% | 32,50% |
| Ranking | 1000/1062 | 945/1062 | 836/1047 | 126/1010 | 7/947 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,75%
Ranking: 853/1060
Quintil: 5
Volatilidad: 15,32%
Ranking: 115/1060
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1L8M811
Fecha de constitución: 13/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
