Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - INDIA EQUITY FUND Z USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-15,22%
- Ranking934/1018
- Fecha30/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores indios. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores de Renta Variable y Valores Relacionados con Acciones cotizados o negociados en una Bolsa de Valores reconocida en la India. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Intercambio Reconocido fuera de la India siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en la India.
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 989,220975 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -15,22% | 25,16% | 26,25% | -9,98% | 57,50% |
| Categoría | 6,68% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 934/1018 | 62/1016 | 9/996 | 313/974 | 1/932 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,54% | 0,87% | -15,22% | 33,96% | 89,93% |
| Categoría | 0,72% | 2,84% | 6,68% | 25,72% | 22,53% |
| Ranking | 940/1031 | 718/1031 | 934/1018 | 248/982 | 8/927 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,27%
Ranking: 930/1014
Quintil: 5
Volatilidad: 15,44%
Ranking: 117/1014
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1L8M811
Fecha de constitución: 13/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
