Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - INDIA EQUITY FUND Z USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,91%
- Ranking90/1036
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores indios. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores de Renta Variable y Valores Relacionados con Acciones cotizados o negociados en una Bolsa de Valores reconocida en la India. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Intercambio Reconocido fuera de la India siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en la India.
Referencia:MSCI India
Última valoración
Valor liquidativo: 1.024,643739 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 9,91% | 26,25% | -9,98% | 57,50% | 1,89% |
Categoría | 4,93% | 2,06% | -11,96% | 10,73% | 11,55% |
Ranking | 90/1036 | 9/1028 | 323/1014 | 1/971 | 684/929 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 4,07% | 7,17% | 47,54% | 84,90% | 111,37% |
Categoría | 1,67% | 7,01% | 9,08% | -2,03% | 20,85% |
Ranking | 144/1036 | 537/1036 | 7/1023 | 7/984 | 5/869 |
Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,25%
Ranking: 7/1032
Quintil: 1
Volatilidad: 8,18%
Ranking: 922/1032
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1L8M811
Fecha de constitución: 13/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD