Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202613,53%
- Ranking42/158
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del MSCI EM Latin America 10/40 Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el MSCI EM Latin America 10/40 Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referenciamide la rentabilidad de los valores de mediana y alta capitalización de los mercados emergentes de América Latina que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y free-float de MSCI.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 18,130355 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.678.874,66
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 13,53% | 32,47% | -26,23% | 20,66% | 8,95% |
| Categoría | 11,98% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 42/158 | 83/158 | 99/159 | 123/158 | 109/157 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,69% | 13,53% | 36,49% | 32,52% | 45,53% |
| Categoría | -6,02% | 11,65% | 33,01% | 36,42% | 46,65% |
| Ranking | 68/156 | 42/158 | 76/157 | 109/157 | 92/155 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,28%
Ranking: 79/158
Quintil: 3
Volatilidad: 14,52%
Ranking: 143/158
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B27YCK28
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,74%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
