Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202616,31%
- Ranking26/119
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del MSCI EM Latin America 10/40 Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el MSCI EM Latin America 10/40 Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referenciamide la rentabilidad de los valores de mediana y alta capitalización de los mercados emergentes de América Latina que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y free-float de MSCI.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 18,574563 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.903.890,29
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,99%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 16,31% | 32,47% | -26,23% | 20,66% | 8,95% |
| Categoría | 12,44% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 26/119 | 58/123 | 90/124 | 105/123 | 87/122 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -6,48% | -0,60% | 30,53% | 28,88% | 39,52% |
| Categoría | -5,72% | -1,86% | 21,82% | 27,35% | 38,18% |
| Ranking | 77/119 | 58/117 | 48/118 | 74/118 | 72/116 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,01%
Ranking: 40/122
Quintil: 2
Volatilidad: 15,28%
Ranking: 110/122
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B27YCK28
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,74%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
