Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202515,43%
- Ranking108/158
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del MSCI EM Latin America 10/40 Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el MSCI EM Latin America 10/40 Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referenciamide la rentabilidad de los valores de mediana y alta capitalización de los mercados emergentes de América Latina que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y free-float de MSCI.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 13,916164 EUR
Patrimonio (miles de euros):647.102,30
Fecha: 12/08/2025
1 día: 1,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 15,43% | -26,23% | 20,66% | 8,95% | -4,57% |
| Categoría | 17,69% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 108/158 | 99/159 | 123/158 | 109/157 | 44/156 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 4,29% | -0,05% | -1,58% | -6,85% | 24,10% |
| Categoría | 2,78% | -0,34% | -0,47% | 2,81% | 32,20% |
| Ranking | 54/158 | 97/157 | 124/158 | 119/157 | 112/151 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 147/159
Quintil: 5
Volatilidad: 14,30%
Ranking: 107/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B27YCK28
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,74%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
