Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO H (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,59%
- Ranking988/1361
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,903400 EUR
Patrimonio (miles de euros):808,02
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,59% | 15,59% | -6,68% | 12,64% | -11,95% |
| Categoría | 3,73% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 988/1361 | 85/1329 | 1214/1290 | 127/1248 | 599/1202 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,86% | 3,72% | 3,59% | 15,61% | 3,53% |
| Categoría | -0,55% | 2,67% | 8,25% | 21,69% | 5,78% |
| Ranking | 54/1402 | 283/1396 | 951/1352 | 719/1235 | 613/1190 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 885/1352
Quintil: 4
Volatilidad: 7,34%
Ranking: 329/1352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2Q4XP59
Fecha de constitución: 18/02/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
