BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO H (ACC) (HEDGED)

• % 2026 2,25%
• Ranking 1027/2172
• Fecha 24/02/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,918300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.191,60

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,25%	15,59%	-6,68%	12,64%
Categoría	1,92%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1027/2172	98/2154	2019/2110	156/2059
Quintil	3	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,91%	4,20%	14,32%	24,35%
Categoría	1,19%	1,97%	3,10%	17,19%
Ranking	1522/2172	382/2172	130/2133	546/2047
Quintil	4	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 119/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 4,69%

Ranking: 1532/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XP59

Fecha de constitución: 18/02/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR