Informe del fondo de inversión
GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D EUR ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202628,32%
- Ranking69/209
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir al menos el 80% de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la producción, exploración, descubrimiento o distribución de energía derivada de combustibles fósiles, así como a la investigación y el desarrollo o la producción de fuentes de energía alternativas. Las energías alternativas incluyen, entre otras, la energía derivada de fuentes como la solar o la eólica, la hidroelectricidad, las mareas, el oleaje, la energía geotérmica, la biomasa o los biocombustibles.
Referencia:MSCI World Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 16,946700 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.934,31
Fecha: 09/07/2026
1 día: -1,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 28,32% | 2,72% | 4,79% | -1,33% | 40,33% |
| Categoría | 38,43% | 18,63% | 6,28% | 5,91% | -2,35% |
| Ranking | 69/209 | 151/209 | 87/207 | 144/207 | 52/194 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | -3,28% | -4,19% | 37,26% | 47,56% | 118,89% |
| Categoría | -2,93% | 12,09% | 62,23% | 70,57% | 100,46% |
| Ranking | 138/211 | 184/211 | 90/209 | 72/207 | 48/186 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,84%
Ranking: 118/209
Quintil: 3
Volatilidad: 23,09%
Ranking: 39/209
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3CCJB88
Fecha de constitución: 02/09/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
