Informe del fondo de inversión
GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D EUR ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202650,34%
- Ranking24/233
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir al menos el 80% de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la producción, exploración, descubrimiento o distribución de energía derivada de combustibles fósiles, así como a la investigación y el desarrollo o la producción de fuentes de energía alternativas. Las energías alternativas incluyen, entre otras, la energía derivada de fuentes como la solar o la eólica, la hidroelectricidad, las mareas, el oleaje, la energía geotérmica, la biomasa o los biocombustibles.
Referencia:MSCI World Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 19,854900 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.685,96
Fecha: 08/10/2026
1 día: 2,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 50,34% | 2,72% | 4,79% | -1,33% | 40,33% |
| Categoría | 33,71% | 18,66% | 6,22% | 5,87% | -2,29% |
| Ranking | 24/233 | 176/231 | 94/222 | 146/216 | 52/200 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 3,31% | 15,42% | 52,53% | 54,83% | 121,01% |
| Categoría | 1,52% | -1,68% | 37,09% | 81,17% | 88,36% |
| Ranking | 50/237 | 34/237 | 17/233 | 89/221 | 58/195 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,45%
Ranking: 24/231
Quintil: 1
Volatilidad: 24,94%
Ranking: 65/231
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3CCJB88
Fecha de constitución: 02/09/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
