GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI ENERGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 25,15%
• Ranking 89/209
• Fecha 24/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir al menos el 80% de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la producción, exploración, descubrimiento o distribución de energía derivada de combustibles fósiles, así como a la investigación y el desarrollo o la producción de fuentes de energía alternativas. Las energías alternativas incluyen, entre otras, la energía derivada de fuentes como la solar o la eólica, la hidroelectricidad, las mareas, el oleaje, la energía geotérmica, la biomasa o los biocombustibles.

Referencia: MSCI World Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 16,528400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.873,80

Fecha: 24/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	25,15%	2,72%	4,79%	-1,33%	40,33%
Categoría	45,92%	18,63%	6,28%	5,91%	-2,35%
Ranking	89/209	151/209	87/207	144/207	52/194
Quintil	3	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	-9,22%	-8,90%	38,08%	48,15%	103,55%
Categoría	-0,14%	21,20%	76,97%	82,25%	111,44%
Ranking	190/211	196/211	114/209	73/207	65/184
Quintil	5	5	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,47%

Ranking: 125/209

Quintil: 3

Volatilidad: 21,30%

Ranking: 60/209

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3CCJB88

Fecha de constitución: 02/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR