GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI ENERGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 42,98%
• Ranking 22/240
• Fecha 30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir al menos el 80% de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la producción, exploración, descubrimiento o distribución de energía derivada de combustibles fósiles, así como a la investigación y el desarrollo o la producción de fuentes de energía alternativas. Las energías alternativas incluyen, entre otras, la energía derivada de fuentes como la solar o la eólica, la hidroelectricidad, las mareas, el oleaje, la energía geotérmica, la biomasa o los biocombustibles.

Referencia: MSCI World Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 18,882500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.532,99

Fecha: 30/09/2026

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	42,98%	2,72%	4,79%	-1,33%	40,33%
Categoría	31,10%	18,64%	6,22%	5,86%	-2,33%
Ranking	22/240	179/238	101/229	146/223	52/207
Quintil	1	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	1,37%	15,85%	46,42%	40,27%	123,80%
Categoría	1,94%	-10,50%	40,29%	70,33%	85,34%
Ranking	49/244	8/244	14/238	92/228	56/202
Quintil	2	1	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,45%

Ranking: 24/238

Quintil: 1

Volatilidad: 24,94%

Ranking: 65/238

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3CCJB88

Fecha de constitución: 02/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR