Informe del fondo de inversión
GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y USD ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202651,29%
- Ranking16/233
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir al menos el 80% de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la producción, exploración, descubrimiento o distribución de energía derivada de combustibles fósiles, así como a la investigación y el desarrollo o la producción de fuentes de energía alternativas. Las energías alternativas incluyen, entre otras, la energía derivada de fuentes como la solar o la eólica, la hidroelectricidad, las mareas, el oleaje, la energía geotérmica, la biomasa o los biocombustibles.
Referencia:MSCI World Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 14,508314 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.895,33
Fecha: 08/10/2026
1 día: 2,99%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 51,29% | 3,52% | 5,00% | -0,93% | 40,55% |
| Categoría | 33,71% | 18,66% | 6,22% | 5,87% | -2,29% |
| Ranking | 16/233 | 175/231 | 93/222 | 138/216 | 50/200 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 3,41% | 15,76% | 53,68% | 57,85% | 126,95% |
| Categoría | 1,52% | -1,68% | 37,09% | 81,17% | 88,36% |
| Ranking | 48/237 | 32/237 | 16/233 | 76/221 | 50/195 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,50%
Ranking: 23/231
Quintil: 1
Volatilidad: 25,10%
Ranking: 64/231
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3CCJC95
Fecha de constitución: 02/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
