Informe del fondo de inversión
GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y USD ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202641,71%
- Ranking22/229
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir al menos el 80% de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la producción, exploración, descubrimiento o distribución de energía derivada de combustibles fósiles, así como a la investigación y el desarrollo o la producción de fuentes de energía alternativas. Las energías alternativas incluyen, entre otras, la energía derivada de fuentes como la solar o la eólica, la hidroelectricidad, las mareas, el oleaje, la energía geotérmica, la biomasa o los biocombustibles.
Referencia:MSCI World Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 13,590387 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.425,96
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 41,71% | 3,52% | 5,00% | -0,93% | 40,55% |
| Categoría | 15,73% | 18,63% | 6,28% | 5,91% | -2,35% |
| Ranking | 22/229 | 170/229 | 86/227 | 136/226 | 50/213 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 16,46% | 41,27% | 40,29% | 62,89% | 162,50% |
| Categoría | -1,22% | 15,13% | 47,89% | 44,87% | 76,48% |
| Ranking | 20/229 | 24/229 | 103/229 | 32/227 | 44/182 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,84%
Ranking: 157/229
Quintil: 4
Volatilidad: 23,68%
Ranking: 17/229
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3CCJC95
Fecha de constitución: 02/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
