Informe del fondo de inversión
GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y USD ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202615,15%
- Ranking40/238
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir al menos el 80% de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la producción, exploración, descubrimiento o distribución de energía derivada de combustibles fósiles, así como a la investigación y el desarrollo o la producción de fuentes de energía alternativas. Las energías alternativas incluyen, entre otras, la energía derivada de fuentes como la solar o la eólica, la hidroelectricidad, las mareas, el oleaje, la energía geotérmica, la biomasa o los biocombustibles.
Referencia:MSCI World Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 11,042571 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.224,21
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 15,15% | 3,52% | 5,00% | -0,93% | 40,55% |
| Categoría | 11,73% | 18,64% | 6,28% | 5,90% | -2,36% |
| Ranking | 40/238 | 179/238 | 94/236 | 136/235 | 50/222 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 11,82% | 14,26% | 15,35% | 23,61% | 143,29% |
| Categoría | 8,16% | 11,86% | 29,31% | 36,61% | 65,89% |
| Ranking | 38/238 | 47/238 | 170/238 | 102/236 | 42/185 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 166/238
Quintil: 4
Volatilidad: 21,81%
Ranking: 19/238
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3CCJC95
Fecha de constitución: 02/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
