GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y USD ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI ENERGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 38,42%
• Ranking 17/240
• Fecha 10/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir al menos el 80% de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la producción, exploración, descubrimiento o distribución de energía derivada de combustibles fósiles, así como a la investigación y el desarrollo o la producción de fuentes de energía alternativas. Las energías alternativas incluyen, entre otras, la energía derivada de fuentes como la solar o la eólica, la hidroelectricidad, las mareas, el oleaje, la energía geotérmica, la biomasa o los biocombustibles.

Referencia: MSCI World Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 13,273994 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.482,50

Fecha: 10/08/2026

1 día: 2,99%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	38,42%	3,52%	5,00%	-0,93%	40,55%
Categoría	33,02%	18,64%	6,22%	5,86%	-2,33%
Ranking	17/240	178/238	100/229	138/223	50/207
Quintil	1	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	7,28%	6,45%	47,92%	47,54%	149,19%
Categoría	-2,68%	-4,04%	52,96%	64,49%	86,14%
Ranking	10/244	23/244	37/238	61/228	41/193
Quintil	1	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,45%

Ranking: 29/238

Quintil: 1

Volatilidad: 25,24%

Ranking: 64/238

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3CCJC95

Fecha de constitución: 02/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD