Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND EURO H (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,51%
  • Ranking422/2219
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,118600 EUR

Patrimonio (miles de euros):455,87

Fecha: 08/07/2025

1 día: -0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,51%5,98%7,79%-19,51%-3,42%
Categoría-2,51%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking422/22191001/2176789/21241718/20571307/1948
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,83%4,34%6,74%23,62%-1,00%
Categoría-0,14%1,14%2,12%8,83%-2,38%
Ranking266/2220521/2220331/2193194/20871013/1893
Quintil12113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 278/2193

Quintil: 1

Volatilidad: 5,52%

Ranking: 1699/2193

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3MXRR34

Fecha de constitución: 02/04/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR