BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND EURO H (ACC) (HEDGED)
- % 20261,17%
- Ranking876/1346
- Fecha09/09/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,202800 EUR
Patrimonio (miles de euros):489,47
Fecha: 09/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,17% | 10,01% | 5,98% | 7,79% |
| Categoría | 3,40% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 876/1346 | 280/1315 | 448/1276 | 583/1234 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,49% | -0,42% | 3,09% | 24,86% |
| Categoría | -0,72% | 0,66% | 6,78% | 19,82% |
| Ranking | 456/1388 | 953/1381 | 839/1336 | 231/1221 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 798/1338
Quintil: 3
Volatilidad: 5,93%
Ranking: 859/1338
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3MXRR34
Fecha de constitución: 02/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
