Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD X (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,55%
  • Ranking182/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 185,218563 EUR

Patrimonio (miles de euros):107.812,99

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,55%-3,15%15,81%6,11%-9,27%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking182/21901703/2154109/21101022/2059627/1987
Quintil14132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,42%2,07%-0,48%20,70%14,10%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking152/2169190/21901495/2149612/2062438/1910
Quintil11422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 1696/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 8,59%

Ranking: 614/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3RBWC27

Fecha de constitución: 31/01/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD