Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD X (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,20%
- Ranking840/2172
- Fecha02/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 186,403146 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.502,53
Fecha: 02/03/2026
1 día: 0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,20% | -3,15% | 15,81% | 6,11% | -9,27% |
| Categoría | 1,81% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 840/2172 | 1703/2154 | 109/2110 | 1022/2059 | 627/1992 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,92% | 1,82% | -3,22% | 19,88% | 15,91% |
| Categoría | 1,26% | 1,88% | 2,32% | 18,04% | 4,63% |
| Ranking | 11/2172 | 1189/2172 | 1642/2133 | 919/2047 | 461/1892 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 1696/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 8,59%
Ranking: 614/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3RBWC27
Fecha de constitución: 31/01/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
