Informe del fondo de inversión
INVESCO UTILITIES S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI UTILITIESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,63%
- Ranking12/13
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice S&P Select Sector Capped 20% Utilities, menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia representa el sector de servicios públicos del índice S&P 500.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Utilities
Última valoración
Valor liquidativo: 532,803146 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.597,22
Fecha: 21/08/2026
1 día: -2,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UTILITIES | |||||
| Fondo | 1,63% | 2,01% | 30,48% | -10,89% | 7,22% |
| Categoría | 7,09% | 17,36% | 18,35% | 0,04% | 0,88% |
| Ranking | 12/13 | 11/13 | 2/13 | 13/13 | 3/11 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UTILITIES | |||||
| Fondo | -7,17% | -5,30% | 1,67% | 36,22% | 38,04% |
| Categoría | -5,52% | -3,58% | 14,03% | 53,55% | 51,86% |
| Ranking | 13/13 | 12/13 | 12/13 | 10/13 | 9/11 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 12/13
Quintil: 5
Volatilidad: 17,00%
Ranking: 1/13
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VPKB53
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
