Informe del fondo de inversión
INVESCO UTILITIES S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI UTILITIESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202612,88%
- Ranking8/12
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice S&P Select Sector Capped 20% Utilities, menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia representa el sector de servicios públicos del índice S&P 500.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Utilities
Última valoración
Valor liquidativo: 591,741865 EUR
Patrimonio (miles de euros):135.981,69
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UTILITIES | |||||
| Fondo | 12,88% | 2,01% | 30,48% | -10,89% | 7,22% |
| Categoría | 14,52% | 17,31% | 18,44% | -0,03% | 0,97% |
| Ranking | 8/12 | 10/12 | 2/12 | 12/12 | 3/10 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UTILITIES | |||||
| Fondo | 6,93% | 2,93% | 19,39% | 47,79% | 69,80% |
| Categoría | 5,14% | 4,51% | 25,35% | 55,18% | 76,38% |
| Ranking | 1/12 | 10/12 | 10/12 | 8/12 | 8/10 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 11/12
Quintil: 5
Volatilidad: 17,86%
Ranking: 1/12
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VPKB53
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
