Informe del fondo de inversión
INVESCO UTILITIES S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:UTILITIESSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,61%
- Ranking10/12
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice S&P Select Sector Capped 20% Utilities, menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia representa el sector de servicios públicos del índice S&P 500.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Utilities
Última valoración
Valor liquidativo: 522,190923 EUR
Patrimonio (miles de euros):120.013,05
Fecha: 17/12/2025
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES | |||||
| Fondo | 1,61% | 30,48% | -10,89% | 7,22% | 26,71% |
| Categoría | 15,89% | 18,44% | -0,03% | 0,97% | 11,38% |
| Ranking | 10/12 | 2/12 | 12/12 | 3/10 | 1/10 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES | |||||
| Fondo | -5,70% | 2,84% | 2,13% | 18,61% | 61,26% |
| Categoría | -2,79% | 9,10% | 16,38% | 37,59% | 57,08% |
| Ranking | 12/12 | 11/12 | 10/12 | 11/12 | 3/10 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 11/12
Quintil: 5
Volatilidad: 15,03%
Ranking: 2/12
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VPKB53
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
