Informe del fondo de inversión

INVESCO UTILITIES S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:UTILITIESSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,99%
  • Ranking13/20
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice S&P Select Sector Capped 20% Utilities, menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia representa el sector de servicios públicos del índice S&P 500.

Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Utilities

Última valoración

Valor liquidativo: 498,542718 EUR

Patrimonio (miles de euros):107.538,66

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES
Fondo-2,99%30,48%-10,89%7,22%26,71%
Categoría-0,62%11,48%9,58%-15,61%31,91%
Ranking13/202/2020/203/189/18
Quintil41513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES
Fondo-1,10%4,96%13,03%9,71%57,51%
Categoría-0,68%11,02%5,00%16,43%47,69%
Ranking12/2018/209/2017/183/18
Quintil35351

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 9/20

Quintil: 3

Volatilidad: 15,12%

Ranking: 1/20

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3VPKB53

Fecha de constitución: 17/12/2009

Divisa: USD

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD