Informe del fondo de inversión
INVESCO UTILITIES S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:UTILITIESSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,23%
- Ranking10/20
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice S&P Select Sector Capped 20% Utilities, menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia representa el sector de servicios públicos del índice S&P 500.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Utilities
Última valoración
Valor liquidativo: 507,570170 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.134,17
Fecha: 16/09/2025
1 día: -2,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES | |||||
| Fondo | -1,23% | 30,48% | -10,89% | 7,22% | 26,71% |
| Categoría | -1,20% | 11,48% | 9,58% | -15,61% | 31,91% |
| Ranking | 10/20 | 2/20 | 20/20 | 3/18 | 9/18 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES | |||||
| Fondo | -2,77% | 2,36% | 2,56% | 2,84% | 60,11% |
| Categoría | -2,95% | 0,04% | -1,56% | 12,38% | 41,56% |
| Ranking | 13/20 | 1/20 | 11/20 | 18/18 | 3/18 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 10/20
Quintil: 3
Volatilidad: 16,43%
Ranking: 1/20
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VPKB53
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
