Informe del fondo de inversión

INVESCO UTILITIES S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:UTILITIESSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,34%
  • Ranking10/20
  • Fecha04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice S&P Select Sector Capped 20% Utilities, menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia representa el sector de servicios públicos del índice S&P 500.

Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Utilities

Última valoración

Valor liquidativo: 512,166996 EUR

Patrimonio (miles de euros):116.689,06

Fecha: 04/09/2025

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES
Fondo-0,34%30,48%-10,89%7,22%26,71%
Categoría0,17%11,48%9,58%-15,61%31,91%
Ranking10/202/2020/203/189/18
Quintil31513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES
Fondo-4,85%1,62%5,82%3,97%63,01%
Categoría-0,58%0,44%1,38%12,28%45,26%
Ranking20/201/2010/2018/183/18
Quintil51351

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 10/20

Quintil: 3

Volatilidad: 16,43%

Ranking: 1/20

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3VPKB53

Fecha de constitución: 17/12/2009

Divisa: USD

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD