Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202615,41%
- Ranking115/129
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 352,943799 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 15,41% | 19,70% | 12,47% | 20,06% | -3,78% |
| Categoría | 27,47% | 23,77% | 15,72% | 20,73% | -1,67% |
| Ranking | 115/129 | 66/124 | 78/115 | 53/103 | 64/102 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 3,56% | 3,76% | 16,92% | 67,03% | 81,96% |
| Categoría | 2,32% | 3,97% | 35,02% | 90,27% | 120,24% |
| Ranking | 45/137 | 79/137 | 119/129 | 93/113 | 81/103 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 119/129
Quintil: 5
Volatilidad: 16,81%
Ranking: 82/129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VTHJ49
Fecha de constitución: 04/01/2010
Divisa: JPY
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
