Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202612,98%
- Ranking124/137
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 345,500525 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 12,98% | 19,70% | 12,47% | 20,06% | -3,78% |
| Categoría | 25,31% | 23,70% | 15,52% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 124/137 | 70/132 | 83/123 | 61/111 | 69/110 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 1,88% | 2,03% | 19,48% | 58,05% | 76,16% |
| Categoría | 2,79% | 4,58% | 36,53% | 80,78% | 113,70% |
| Ranking | 111/145 | 110/145 | 130/137 | 100/121 | 86/111 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 127/137
Quintil: 5
Volatilidad: 16,67%
Ranking: 82/137
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VTHJ49
Fecha de constitución: 04/01/2010
Divisa: JPY
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
