Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF EUR (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20264,52%
- Ranking26/82
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es replicar la rentabilidad del Índice de Referencia (que es el MSCI EMU Small Cap), menos las comisiones y gastos del Subfondo. El índice MSCI EMU Small Cap mide el desempeño de las acciones de pequeña capitalización en los países desarrollados de la Unión Económica y Monetaria Europea (UEM) que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre del MSCI.
Referencia:MSCI EMU Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 350,163300 EUR
Patrimonio (miles de euros):814.258,65
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,52% | 25,29% | 0,24% | 14,28% | -16,79% |
| Categoría | 3,89% | 17,95% | -1,65% | 13,56% | -21,18% |
| Ranking | 26/82 | 10/79 | 17/76 | 28/71 | 24/70 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -6,33% | -2,57% | 6,55% | 45,12% | 29,35% |
| Categoría | -4,85% | -1,57% | 5,95% | 33,03% | 14,07% |
| Ranking | 73/82 | 53/82 | 27/82 | 10/76 | 15/70 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 18/82
Quintil: 2
Volatilidad: 15,80%
Ranking: 19/82
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VWMM18
Fecha de constitución: 01/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
