Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF EUR (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,66%
- Ranking24/71
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es replicar la rentabilidad del Índice de Referencia (que es el MSCI EMU Small Cap), menos las comisiones y gastos del Subfondo. El índice MSCI EMU Small Cap mide el desempeño de las acciones de pequeña capitalización en los países desarrollados de la Unión Económica y Monetaria Europea (UEM) que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre del MSCI.
Referencia:MSCI EMU Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 364,017300 EUR
Patrimonio (miles de euros):928.378,00
Fecha: 25/06/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 8,66% | 25,29% | 0,24% | 14,28% | -16,79% |
| Categoría | 6,49% | 17,87% | -1,62% | 13,48% | -21,18% |
| Ranking | 24/71 | 8/68 | 17/68 | 24/65 | 21/64 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,51% | 10,02% | 16,73% | 45,89% | 36,23% |
| Categoría | -0,32% | 9,12% | 13,08% | 31,46% | 15,75% |
| Ranking | 51/71 | 33/71 | 17/70 | 8/65 | 12/67 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 8/70
Quintil: 1
Volatilidad: 13,77%
Ranking: 43/70
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VWMM18
Fecha de constitución: 01/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
