Informe del fondo de inversión
INVESCO MATERIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,74%
- Ranking440/455
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice S&P Select Sector Capped 20% Materials menos comisiones, gastos y costes de transacción.. El índice de referencia representa el sector de materias primas del índice S&P 500.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Materials
Última valoración
Valor liquidativo: 452,954055 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.174,90
Fecha: 05/11/2025
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -6,74% | 5,86% | 8,10% | -7,25% | 37,34% |
| Categoría | 38,82% | 4,48% | -0,75% | 0,64% | 19,16% |
| Ranking | 440/455 | 208/417 | 51/409 | 294/388 | 61/354 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -3,45% | -2,92% | -11,80% | 2,35% | 40,89% |
| Categoría | -2,19% | 20,65% | 29,59% | 44,46% | 78,21% |
| Ranking | 320/457 | 445/457 | 413/424 | 251/408 | 310/353 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,95%
Ranking: 412/424
Quintil: 5
Volatilidad: 16,91%
Ranking: 210/424
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XM3R14
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
