Informe del fondo de inversión
INVESCO MATERIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202616,15%
- Ranking210/433
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice S&P Select Sector Capped 20% Materials menos comisiones, gastos y costes de transacción.. El índice de referencia representa el sector de materias primas del índice S&P 500.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Materials
Última valoración
Valor liquidativo: 550,958758 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.581,11
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 16,15% | -2,34% | 5,86% | 8,10% | -7,25% |
| Categoría | 17,54% | 64,36% | 4,55% | -0,84% | 0,62% |
| Ranking | 210/433 | 437/461 | 215/422 | 51/414 | 291/393 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 5,51% | 20,34% | 9,26% | 24,45% | 57,07% |
| Categoría | 1,18% | 36,27% | 76,64% | 97,06% | 125,73% |
| Ranking | 70/433 | 228/433 | 322/432 | 251/386 | 248/333 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 429/462
Quintil: 5
Volatilidad: 15,08%
Ranking: 280/462
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XM3R14
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
