Informe del fondo de inversión
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-98,95%
- Ranking1171/1171
- Fecha30/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice S&P 500 (el Índice de Referencia) (menos comisiones, gastos y costes de transacción). El Índice de Referencia es un índice de acciones cotizadas que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 11,695245 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.342.255,22
Fecha: 30/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -98,95% | 32,86% | 21,80% | -13,10% | 39,37% |
| Categoría | -0,68% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 1171/1171 | 170/1135 | 327/1063 | 310/1010 | 114/933 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -99,00% | -98,97% | -98,95% | -98,30% | -97,95% |
| Categoría | -4,46% | -2,14% | -0,68% | 52,80% | 81,80% |
| Ranking | 1201/1201 | 1200/1200 | 1171/1171 | 1058/1058 | 939/939 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -7,70%
Ranking: 1171/1172
Quintil: 5
Volatilidad: 100,78%
Ranking: 1/1172
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YCGJ38
Fecha de constitución: 21/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
